Инструкция по выгрузке НФА 2010г в 2011г с последующей конвертацией

1 выгрузка данных из бухгалтерии 2010г:
   a)справочники НФА+
   б)документы НФА за 2011г
   в)проводки НФА за 2011г  - (движение НФА за 2011г+начисление амортизации за 2011г+Внутренние перемещения НФА за 2011г+СПРАВКА НФА за 2011г)
2 формирование и выгрузка остатков НФА из бухгалтерии 2010
3 загрузка данных в бухгалтерию 2011г (выгруженных в п.1)
4 загрузка остатков НФА в бухгалтерию 2011г (выгруженных в п.2)
5 конвертация данных в бухгалтерии 2011г в соответствии 162н

--------------------- 2010 год ----------------------------
1 [Центр управления БЮДЖЕТ 148Н]=>[Сервис]=>[Выгрузка данных]

  а) клетка "Папка для выгрузки": выбрать папку для выгрузки данных 
     (папка должна быть предварительно создана)
  б) клетка "ПЕРИОД": выбрать текущий год
  в) Выгрузка баз данных =>"Выполнить"

Вариант переноса с оборотами 2011г
(в этом случае сохраняем справочники, сопроводительные документы 2011г,
 приход и расход 2011г сделаные по настройкам 2010г, т.е. виды движения остаются без изменения)

примечание: стандартная выгрузка предусматривает выгрузку с учетом ведения подсистемы УНФА.

Cписок картотек НФА:
(не выгружаются)

 X РПО_ОСТ_НФА           Ввод остатков НФА

Вариант переноса без оборотов 2011г

(в этом случае сохраняем только справочники подсистемы НФА кроме настроек операций по движению
 настройки операций будут загружены по версии 2011г)

 X РПО_ТРЕБОВ_НАКЛАДНАЯ      ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ.Типовая межотраслевая форма М-11   ДАТА_НАК>=01.01.2011
 X РПО_АКТЫ_УНФА             Акты учета НФА                                          ДАТААКТА>=01.01.2011
 X РПО_ВНУТР_ПЕРЕМЕЩ_ОС      Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС         ДАТА_НАК>=01.01.2011
 X РПО_НАКЛАДНАЯ             Расходные накладные                                     ДАТА>=01.01.2011
 X РПО_ВЕДОМОСТЬ_МАТ         Ведомость выдачи материалов и ОС на нужды учреждения    ДУТВ>=01.01.2011
 X РПО_НАКЛАДНАЯ_М15         НАКЛАДНАЯ. Типовая межотраслевая форма N М-15           ДАТА_НАК>=01.01.2011

 X РПО_СТИЛЬ                 Стили оформления
 X РПО_СТИЛИ                 Стили оформления
 X РПО_ДНФА                  Описание операций по движению НФА
 X РПО_ОСТ_НФА               Ввод остатков НФА
 X РПО_ОПЕРАЦИИДНФА          Движение НФА                                            ДатОпер>=01.01.2011
 X РПО_НАЧ_АМОРТ             Ведомость начисленной амортизации                       ДатОпер>=01.01.2011
 X РПО_НАЧ_АМОРТ_TR          Ведомость начисленной амортизации (проводки)            ДатОпер>=01.01.2011
 X РПО_ВНУТР_ПЕРЕМ_МОЛ       Внутреннее перемещение всех НФА с МОЛ                   ДатаОпер>=01.01.2011
 X РПО_НФА_СПРАВКА           справка нфа                                             ДатОпер>=01.01.2011
 X РПО_НФА_СПРАВКА_ПРОВОДКИ  справка нфа (проводки)                                  ДатОпер>=01.01.2011

2 [Центр управления УНФА 148Н]=>[Сервис]=>[ВЫГРУЗКА ОСТАТКОВ НФА ВД]
  а) клетка "остатки по состоянию на": выбрать 01.01.2011
  б) клетка "учетный номер из инвентарной карточки"          : НЕТ
  в) клетка "перенумеровать учетный номер (инвентарный)"     : НЕТ
  г) клетка "при сумме<>0 и количестве=0 - количество = 1"   : НЕТ
  д) клетка "искать даты ввода в эксплуат., принятия к учету": ДА
  е) клетка "игнорировать проводки без НФА на 104 счете"     : ДА
  ж)нажимаем кнопку [АВТОВЫГРУЗКА]
  з)выбираем место выгрузки
   создаются три выгрузки картотеки РПО_ОСТ_НФА

   1 РПО_ОСТ_НФА   -- остатки с количеством и суммой больше 0
   2 РПО_ОСТ_НФА_0 -- остатки с количеством равным 0
   3 РПО_ОСТ_НФА_M -- остатки с количеством или суммой меньше 0
   также формируются текстовые файлы с комментариями по выгрузке

----------------- 2011 год --------------------------
3 [Центр управления БЮДЖЕТ 162Н]=>[Сервис]=>[Загрузка данных]
  а) клетка "Папка для загрузки": выбрать папку для загрузки данных 
     (папка берется та же,что и в п.1, а) )
  б) в открывшемся бланке "Список загружаемых картотек" жмем кнопку [Загрузить картотеки]

4 [Центр управления УНФА 162Н]=>[Движение НФА]=>[Журнал остатков НФА]
  а) правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем пункт импорт/экспорт
     (альтернативный способ через меню/документ пункт импорт/экспорт)
  б) настроить на загрузку:
       деиствие=загрузка(импорт)
       формат=текст
       записи с одинаковыми номерами=запрашивать подтверждение
       удаление старых записей=оставить
     нажать кнопку [выполнить]
     из папки куда выгружали остатки в п.2 и)
     поочередно загружаем картотеки
     РПО_ОСТ_НФА, РПО_ОСТ_НФА_0, РПО_ОСТ_НФА_M
     каждый раз заново пользуясь пунктом импорт/экспорт

5 [Центр управления УНФА 162Н]=>[Сервис]=>[КОНВЕРТЕРЫ [УНФА]]
  а) установить флаг [Конвертация счетов и ФКР 2010-2011]
  б) установить флаги:
    [остатки],[Передача с МОЛ на МОЛ],[движение НФА],[амортизация],[Справка НФА],[Инвентарные карточки],[Виды движения НФА]
     примечание: флаг [Виды движения НФА] обрабатывает сразу три картотеки!
                 I)  приводит к соответствию 162н справочник картотеку [РПО_ДНФА] с описанием видов движения НФА
                 II) проводит замены в картотеке [РПО_ОКЕИ_ГРУППЫ] и картотеке-справочнику списка НФА [РПО_НФА]
                     101.09 на 101.08
                     102.01 на 102.00

  в) установить флаги:  [Конвертировать счета] - обязательно!
                        [Конвертировать ФКР]   - если требуется замена списка ФКР 2010г. на ФКР 2011г.

  г) при стандартной конвертации нжать на кнопку [Восстановить стандартные настройки] в таблице  [Настройка списка НФА - недвижимого имущества (условия для картотеки списка НФА)]:
        В соответствии с 162н - ОС делятся на движимое и недвижимое имущество.
        недвижимое - только для НФА с группами:
          101.01 - Жилые помещения
          101.02 - Нежилые помещения
          101.03 - Сооружения
          101.05 - Транспортные средства
          101.08 - Прочие основные средства  (101.09-для 148н, т.е. до конвертации)
        При нажатии на кнопку [Восстановить стандартные настройки] - восстанавливаем настройки по умолчанию:
          101.01 - все НФА
          101.02 - все НФА
          101.03 - только с флагом [Недвижимое имущество] в карточке НФА из картотеки списка НФА
          101.05 - только с флагом [Недвижимое имущество] в карточке НФА из картотеки списка НФА
          101.08 - только с флагом [Недвижимое имущество] в карточке НФА из картотеки списка НФА (101.09-для 148н, т.е. до конвертации)
  д) для конвертации с учетом флага [Конвертировать ФКР] необходимо заполнить таблицу замен ФКР
       т.е. столбцы ФКР и КОСГУ до 2011 г. (старые)
       и    столбцы ФКР и КОСГУ с 2011 г. (новые)
  г) нажать кнопку [Заменить]