Инструкция по выгрузке НФА 2011г в 2012г с последующей конвертацией

1 выгрузка данных из бухгалтерии 2011г:
   a)справочники НФА+
   б)документы НФА за 2012г
   в)проводки НФА за 2012г  - (движение НФА за 2012г+начисление амортизации за 2012г+Внутренние перемещения НФА за 2012г+СПРАВКА НФА за 2012г)
2 формирование и выгрузка остатков НФА из бухгалтерии 2011
3 загрузка данных в бухгалтерию 2012г (выгруженных в п.1)
4 загрузка остатков НФА в бухгалтерию 2012г (выгруженных в п.2)
5 конвертация данных в бухгалтерии 2012г в соответствии 162н

--------------------- 2011 год ----------------------------
1 [Центр управления БЮДЖЕТ 162Н]=>[Сервис]=>[Выгрузка данных]

  а) клетка "Папка для выгрузки": выбрать папку для выгрузки данных 
     (папка должна быть предварительно создана)
  б) клетка "ПЕРИОД": выбрать текущий год
  в) Выгрузка баз данных =>"Выполнить"

Вариант переноса с оборотами 2012г
(в этом случае сохраняем справочники, сопроводительные документы 2012г,
 приход и расход 2012г сделаные по настройкам 2011г, т.е. виды движения остаются без изменения)

примечание: стандартная выгрузка предусматривает выгрузку с учетом ведения подсистемы УНФА.

Cписок картотек НФА:
(не выгружаются)

 X РПО_ОСТ_НФА           Ввод остатков НФА

Вариант переноса без оборотов 2012г

(в этом случае сохраняем только справочники подсистемы НФА кроме настроек операций по движению
 настройки операций будут загружены по версии 2012г)

 X РПО_ТРЕБОВ_НАКЛАДНАЯ      ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ.Типовая межотраслевая форма М-11   ДАТА_НАК>=01.01.2012
 X РПО_АКТЫ_УНФА             Акты учета НФА                                          ДАТААКТА>=01.01.2012
 X РПО_ВНУТР_ПЕРЕМЕЩ_ОС      Накладная на внутреннее перемещение объектов ОС         ДАТА_НАК>=01.01.2012
 X РПО_НАКЛАДНАЯ             Расходные накладные                                     ДАТА>=01.01.2012
 X РПО_ВЕДОМОСТЬ_МАТ         Ведомость выдачи материалов и ОС на нужды учреждения    ДУТВ>=01.01.2012
 X РПО_НАКЛАДНАЯ_М15         НАКЛАДНАЯ. Типовая межотраслевая форма N М-15           ДАТА_НАК>=01.01.2012

 X РПО_СТИЛЬ                 Стили оформления
 X РПО_СТИЛИ                 Стили оформления
 X РПО_ДНФА                  Описание операций по движению НФА
 X РПО_ОСТ_НФА               Ввод остатков НФА
 X РПО_ОПЕРАЦИИДНФА          Движение НФА                                            ДатОпер>=01.01.2012
 X РПО_НАЧ_АМОРТ             Ведомость начисленной амортизации                       ДатОпер>=01.01.2012
 X РПО_НАЧ_АМОРТ_TR          Ведомость начисленной амортизации (проводки)            ДатОпер>=01.01.2012
 X РПО_ВНУТР_ПЕРЕМ_МОЛ       Внутреннее перемещение всех НФА с МОЛ                   ДатаОпер>=01.01.2012
 X РПО_НФА_СПРАВКА           справка нфа                                             ДатОпер>=01.01.2012
 X РПО_НФА_СПРАВКА_ПРОВОДКИ  справка нфа (проводки)                                  ДатОпер>=01.01.2012

2 [Центр управления УНФА 162Н]=>[Сервис]=>[ВЫГРУЗКА ОСТАТКОВ 2011->2012]
  а) клетка "остатки по состоянию на": выбрать 01.01.2012
  б) клетка "учетный номер из инвентарной карточки"          : НЕТ
  в) клетка "перенумеровать учетный номер (инвентарный)"     : НЕТ
  г) клетка "при сумме<>0 и количестве=0 - количество = 1"   : НЕТ
  д) клетка "искать даты ввода в эксплуат., принятия к учету": ДА
  е) клетка "игнорировать проводки без НФА на 104 счете"     : ДА
  ж)нажимаем кнопку [АВТОВЫГРУЗКА]
  з)выбираем место выгрузки
   создаются три выгрузки картотеки РПО_ОСТ_НФА

   1 РПО_ОСТ_НФА   -- остатки с количеством и суммой больше 0
   2 РПО_ОСТ_НФА_0 -- остатки с количеством равным 0
   3 РПО_ОСТ_НФА_M -- остатки с количеством или суммой меньше 0
   также формируются текстовые файлы с комментариями по выгрузке

----------------- 2012 год --------------------------
3 [Центр управления БЮДЖЕТ 162Н]=>[Сервис]=>[Загрузка данных]
  а) клетка "Папка для загрузки": выбрать папку для загрузки данных 
     (папка берется та же,что и в п.1, а) )
  б) в открывшемся бланке "Список загружаемых картотек" жмем кнопку [Загрузить картотеки]

4 [Центр управления УНФА 162Н]=>[Движение НФА]=>[Журнал остатков НФА]
  а) правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем пункт импорт/экспорт
     (альтернативный способ через меню/документ пункт импорт/экспорт)
  б) настроить на загрузку:
       деиствие=загрузка(импорт)
       формат=текст
       записи с одинаковыми номерами=запрашивать подтверждение
       удаление старых записей=оставить
     нажать кнопку [выполнить]
     из папки куда выгружали остатки в п.2 и)
     поочередно загружаем картотеки
     РПО_ОСТ_НФА, РПО_ОСТ_НФА_0, РПО_ОСТ_НФА_M
     каждый раз заново пользуясь пунктом импорт/экспорт

5 [Центр управления УНФА 162Н]=>[Сервис]=>[КОНВЕРТЕРЫ [УНФА]]
  а) установить флаг [Конвертация счетов и ФКР 2011-2012]
  б) установить флаги:
    [остатки],[Передача с МОЛ на МОЛ],[движение НФА],[амортизация],[Справка НФА],[Инвентарные карточки]
  Примечание: флаги [Конвертировать счета] и [Виды движения НФА] при переходе с 2011г на 2012г не требуются

  в) установить флаги:  [Конвертировать ФКР]   - если требуется замена списка ФКР 2011г. на ФКР 2012г.

  г) для конвертации с учетом флага [Конвертировать ФКР] необходимо заполнить таблицу замен ФКР
       т.е. столбцы ФКР и КОСГУ до 2011 г. (старые)
       и    столбцы ФКР и КОСГУ с 2011 г. (новые)
       для этого нажать кнопку [Ведомственные]
       открыть папку [КонвКБК11_12], выбрать файл начинающийся на "Табл_Конв_Сч" из папки соответствующего ведомства,
       если файла не видно - поменять в окне выбора файла фильтр "файлы конвертации счетов(*.txt)" на "все файлы"
  д) нажать кнопку [Заменить]

Особенности конвертации
   ФКР и КОСГУ в таблице замен соответствует паре
          ФКР             КОСГУ
   ???.????.???????.??? и ???
   для ФКР последние 3 цифры - код вида расхода  (КВР)
   для 2011 - значение КВР <100
   для 2012 - значение КВР >100 (сотые или двухсотые)
   в случае учета НФА КВР>200

   210-219 - Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
   т.е. имущество связанное с вооружением и т.п.

   220-226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
   221-222 ГСМ
   223-224 Продовольствие
   225-226 Вещевое обеспечение

   230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва

   240-244 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
   241  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
   242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
   243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
   244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

   В таблице замен встречаютя случаи, когда 1 код ФКР распадается на несколько
      пример
      ???.????.2026700.014 меняется на ???.????.2026700.242 и на ???.????.2026700.244 как для 310 так и для 340 ГОСГУ
      в таблице получаем как минимум 4 строки по две на каждый КОСГУ
      ???.????.2026700.014 310 -> ???.????.2026700.242 310
      ???.????.2026700.014 310 -> ???.????.2026700.244 310
      ???.????.2026700.014 340 -> ???.????.2026700.242 340
      ???.????.2026700.014 340 -> ???.????.2026700.244 340
      для корректной работы конвертера нехватает информации какое НФА отнести к 242(информационно-коммуникационных технологий) какое к 244(Прочая закупка товаров)
      решение в проставлении дополнительной информации в картотеке списка НФА [ЦУП УНФА]->[СПРАВОЧНИКИ]->[СПИСОК НФА]->[Карточка НФА] 
      для столбца [доп. ед. измер.] в поле наименование прописать 242 в карточках соответствующих группе (информационно-коммуникационных технологий)
      244 (Прочая закупка товаров) проставлять необязательно. Все что не попало в 242 будет считаться 244.
      Проставлять дополнительную информацию нужно только в случаях, когда 1 код ФКР распадается на несколько

      Список ограничений обработок дополнительной информации для некоторых кодов (действует только когда 1 код ФКР распадается на несколько)
      221- ГСМ  
                НФА.105.03.*  - автопопадение в список замен (221 ставить не обязательно)
                НФА.105.06.*  - ставить 221
                НФА.106.04.*  - ставить 221
                остальные НФА не попадут в список замен для кода 221
      223  ПРОД 
                НФА.105.02.*  - автопопадение в список замен (223 ставить не обязательно)
                НФА.106.04.*  - ставить 223
                остальные НФА не попадут в список замен для кода 223

      225  ВЕЩ  
                НФА.105.05.*  - автопопадение в список замен (225 ставить не обязательно)
                НФА.106.04.*  - ставить 225
                остальные НФА не попадут в список замен для кода 225

      242  оргтехн и связь  
                НФА.101.04.* НФА.101.06.* НФА.105.06.* НФА.106.01.*  НФА.106.04.* - ставить 242
                остальные НФА не попадут в список замен для кода 242

      243  Кап ремонт
                НФА.105.04.*  - автопопадение в список замен (243 ставить не обязательно)
                НФА.106.04.*  - ставить 243
                остальные НФА не попадут в список замен для кода 243
